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DIAN
Reporte DIAN
Hoja Rp_Doc_… — Tipo de documento, NIT Emisor/Receptor, Total.
Se cruza por NIT y por modelo contable: ventas emitidas (130505 / 4135 / 240805) y compras recibidas (220501 / gastos-5xxxx / 240810). Si no hay NIT, se trata como cuenta inicial.
Subir DIAN (.xlsx)SAP
Libro Auxiliar SAP
Hoja Libro aux — Cuenta contable, NIT, Débito ML, Crédito ML.
Las filas con NIT vacío no se descartan: se agrupan como cuenta inicial / sin tercero. El orden no importa: cada cuenta SAP se compara por componente contable del documento DIAN.
Subir SAP (.xlsx)2 Reglas de mapeo
Configuración de mapeo contable
Se usa para detectar si la empresa es emisor o receptor de cada documento.
Separados por comas. Si se deja vacío, se concilian todos los NITs del archivo.
| Tipo de documento | Rol de la empresa | Cuenta (inicia con) | Débito / Crédito |
|---|
Cuentas SAP excluidas de la conciliación
Estas cuentas se ignoran al agrupar el SAP aunque su prefijo coincida con una regla.
| Cuenta SAP (código exacto) | Motivo / descripción |
|---|
Cómo funciona: para cada documento DIAN se mira el tipo y si la empresa es emisor (lo emitió,
ej. una venta) o receptor (lo recibió, ej. una compra). Con eso se busca la cuenta contable por su
primer dígito —4 ingresos, 5 gastos— y si suma al débito o
al crédito. Luego se compara la suma de los documentos DIAN contra la suma registrada en SAP
para ese mismo NIT y cuenta. Las cuentas excluidas se descartan del SAP antes de conciliar.
3 Conciliar
Resultados de la conciliación
Tasa de cuadre
0%
NITs cuadran
Coinciden
Diferencias
Sin par SAP
Sin par DIAN
Coinciden
—
IVA cuadra
Con diferencia
—
IVA distinto
Sin par SAP
—
DIAN sin contraparte
Documentos DIAN
—
procesados
Registros SAP
—
filas con NIT
Grupos
—
NITs conciliados
Balance de IVA DIAN vs SAP
Comparación de sumas de IVA por modelo (emitido/recibido)
IVA Emitido
IVA Recibido
Documentos por tipo
Distribución del reporte DIAN